El movimiento salvaje del jueves pasado por el franco suizo eliminó a muchos operadores de Forex que estaban por debajo de la moneda. Sin embargo, hubo tres cosas que estos desafortunados operadores podrían haber hecho que probablemente habrían asegurado que sus cuentas sobrevivieran para operar un día más.
En primer lugar, seamos claros lo que realmente causó la mayoría de las eliminaciones para identificar los remedios potenciales: el mercado se movió tan rápido que no se pudieron detener las pérdidas, y se “deslizaron” por enormes cantidades, lo que dio como resultado salidas de operaciones mucho peores términos que los anticipados. Los operadores que no usaban stop loss se encontraron incapaces de salir de las operaciones durante varios minutos, con una pérdida de aproximadamente el 14% multiplicada por cualquier apalancamiento real que estuvieran usando. La mayoría de los comerciantes de Forex minoristas utilizan un apalancamiento real de al menos 8 a 1, lo que hubiera sido suficiente para eliminar sus cuentas.
¿Qué se podría haber hecho de manera diferente para prevenir esas aniquilaciones? ¿Qué pueden hacer los comerciantes ahora para protegerse de ser aniquilados por una repentina y enorme fluctuación en el mercado?
Utilizar paradas garantizadas
Algunos corredores ofrecen paradas garantizadas. Tiene un precio, lo que significa que si desea una parada garantizada, tiene que pagar un margen y / o comisión más altos en el comercio. Por lo general, incluso durante períodos de varios años, los operadores que utilizan paradas garantizadas en cada operación obtendrán resultados peores que los operadores que usan paradas normales que podrían sufrir un deslizamiento. Sin embargo, las paradas garantizadas proporcionan una protección contra un movimiento de "cisne negro" en el mercado.
Reducir el riesgo: menor apalancamiento
La mayoría de los corredores ofrecen un apalancamiento muy alto, pero no tiene que usarlo. Hay corredores que permiten tamaños de posición de 1 centavo por pip. Los operadores profesionales tienden a usar no más de 3 a 1, lo que al menos habría evitado una pérdida total de una cuenta completa.
Pregunta si una moneda es propensa a un movimiento enorme repentino
Hay que decir, incluso en retrospectiva, que hubo algunas voces que advirtieron que el franco suizo podría aumentar repentinamente su valor de forma masiva. Esta moneda se mantenía artificialmente débil por su propio banco central, y estaba obligada a fortalecerse dramáticamente de inmediato tan pronto como el Banco Nacional de Suiza anunció su abandono de su política de limitación con meras palabras.
Comerciar todo el tiempo con paradas garantizadas y un apalancamiento muy bajo es probablemente demasiado para que la mayoría de los comerciantes minoristas lo soporten razonablemente. Sin embargo, es posible identificar cualquier moneda que sea propensa a un movimiento dramático después de algunas palabras de su banco central, y comerciar esas monedas en particular con paradas garantizadas o un apalancamiento real muy bajo.
La única moneda global importante que probablemente cumpla con estos criterios en el momento de la escritura es el yen japonés. El JPY se ha debilitado con el estímulo del Banco Central de Japón. Si el JPY anunciara repentinamente que, en su opinión, el debilitamiento había ido lo suficientemente lejos y no debía continuar, podría fortalecerse repentinamente en una cantidad bastante grande, aunque casi con certeza no estaría cerca del enorme movimiento del 14% por el CHF.
Los operadores prudentes pueden decidir comerciar ciertas monedas solo con paradas garantizadas o un apalancamiento muy bajo, o incluso evitarlas por completo. Desafortunadamente, un acto repentino y devastador de terrorismo en cualquier ciudad importante, especialmente en un centro financiero global, con un arma de destrucción masiva, es algo contra lo que no se puede proteger inteligentemente. En cualquier caso, tal evento podría cerrar el comercio global.